徽县泓源旅游开发有限责任公司

旅游[景]服务区二期扩建项目建议书

　　一、总论

　1、项目名称：月亮峡旅游[景]服务区二期扩建项目

2、项目承担单位：徽县泓源旅游开发有限责任公司

3、项目负责人：牛建斌（徽县泓源旅游开发有限责任公司经理）

4、项目编制的依据：《徽县旅游业发展总体规划》

5、项目建设范围： 月亮峡旅游度假村位于徽县嘉陵镇

三滩自然风景区八大主景区之一月亮峡风景区南缘。开发建设范围以月亮峡月亮河入嘉陵江口起逆月亮河而上，至月亮峡椒树坪水沟止，全长4公里；以月亮河河流为中线，峡谷左右各延伸300米，纵深区域面积合计2.4平方公里。

6、项目总投资：1068万元人民币。

二、项目建设区的旅游资源概况

位于徽县东南部嘉陵镇的三滩自然风景区，属省级风景名胜区，距县城46公里，离宝成铁路徽县站23公里，总面积110平方公里，海拔800－2504m,景区内原始森林、峡谷溶洞、高山草甸、飞瀑流泉、文物古迹、珍稀动植物众多，是一处集自然风光、人文景观和动植物资源为一体的生态旅游富集区，极具规模开发潜力。

位于三滩自然风景区南缘的月亮峡景区，是三滩八大主景区之一，也是三滩自然风景区的精华之所在。月亮峡全长65公里，由月亮河水切割形成，因形似弯月，故名月亮峡。峡谷宽10－30m,沿岸皆500－1500m高的绝壁，怪石嶙峋、曲折回环，更显山高峡深，有“峭壁拔空无千仞，鸟瞰嘉陵一线江”之势，峡谷内原始森林密布，植被覆盖率高达98.5%以上，一年四季林荫遮天蔽日，清泉飞流山涧。清溪汩声脆，鸟语啼满山，长峡千仞可虎跳，翠谷百里尽鸟啼，是对月亮峡的真实写照。月亮峡以峡谷幽深、密林青翠、泉水清纯、环境幽静为基调，其最具个性、最具特色、最具魅力、最吸引人之处在于由林海绿波、溪泉清纯和新鲜空气形成的优雅环境，是避署度假、山水观光，休闲娱乐的理想之地。

三、项目承担单位的基本概况

徽县泓源旅游开发有限责任公司成立于2002年12月，注册资金120万元，现有员工27人。2003年9月与徽县人民政府签定《甘肃省徽县月亮峡旅游度假村开发建设合同书》，拥有对月亮峡2.4平方公里旅游资源的综合开发权，开发经营权为五十年。

自2003年9月取得对月亮峡的开发经营权以来，公司围绕“建成吃、住、行、旅、娱乐为一体的综合性旅游度假村”的目标，对月亮峡进行整体开发建设，两年来，累计投入资金180万元，修建景区主干公路1200米，便桥一座，饮水工程一处，架设景区输电线路3.3公里，建成不同风格客房33间，可提供36张床位，建成300平方米停车场一处，，可提供60人就餐的餐厅一座，200平方米停车场一处及库房、员工宿舍、办公室、保健室、门市部、水冲式厕所等旅游配套设施，现已初步建成了集吃、住、行、娱、购、游于一体的旅游度假村。为了提高月亮峡度假村的知名度，公司自主建立了中英文双语种网络平台，起到了很好的宣传用，先后被甘肃省电视台、兰州电视台、甘肃省广播电台、甘肃日报、陇南报等宣传媒体报导，在全省具有一定的知名度，现已被省旅游局确定为甘肃省旅游定点接待单位，与国内多所旅行社建立了业务关系。2004年共接待国内外游客1万多人次，实现营业收入28万元，上缴税费3.23万元。其中还接待了来自美国、加拿大、澳大利亚、英国、瑞士等国外游客33人。公司提供就业岗位25个，取得了良好的经济效益和社会效益。

四、项目建设的必要性和可行性分析

旅游业是2世纪的新型朝阳产业，据世界旅游组织统计分析，旅游业的投入产出比为1：7，旅游直接就业与间接就业比为1：5.正是由于旅游业对国民经济的直接贡献和间接贡献巨大，旅游业被称为不冒烟、无污染的工业。随着我国经济社会的持续快速协调发展，人民群众的生活水平逐步提高，广大人民群众对休闲娱乐的需求日益增加，尤其是随着国家休假制度的逐步完善，黄金周和带薪休假制度化，刺激了假日经济的长盛不衰，给旅游业的发展带不了无限发展空间。

我县位于陕甘川三省交界处，独特的自然地貌蕴藏着丰富的旅游资源，仅三滩自然风景区面积达100多平方公里，绝大多数属无人居住的原始森林，地形地貌复杂，开发难度大，许多景区至今人迹鲜至，藏在深山无人知。为了开发三滩丰富的旅游资源，徽县提出了“旅游活县”战略，把大力发展旅游业作为调整产业结构，激活县域经济的重要措施。县政府委托甘肃省社会科学院旅游研究中心编制完成了《徽县旅游业发展总体规划》，无偿划拨旅游资源，通过多种渠道，大力招商引资，吸引省内外投资者投资开发三滩旅游资源。县上还大力改善三滩景区的基础设施，架设了往三滩严家坪主景区的输电线路，开通了移动通信，修通了公路。同时，县上还联合陕西省略阳县，已经建成县城途经三滩主景区之一的月亮峡风景区，直达陕西省略阳县的省际公路。由县城至月亮峡，可真接与陕西、四川等人口稠密地区相连，为月亮峡旅游度假村提供了广阔的客源市场。

21世纪的旅游发展趋势是向特色旅游发展，主要为四个方向，即：益智求知的文游，修身体验的生态游，亲和参与的自助游，度假康乐的休闲游。月亮峡旅游度假村的功能定位为避署度假、山水观光、休闲娱乐，这正适合于现代旅游的发展方向。随着黄金周的进一步发展，人们不再一窝蜂地涌进大城市，涌向名胜古迹，特别是长年生活在大城市的人们，厌倦了城市的喧嚣和人流的拥挤，更加向往宁静的环境，清新的空气和青山绿山。月亮峡旅游度假村的功能定位正是为满足人们新型的旅游消费需求而设计，符合现代旅游的发展方向。自2004年月亮峡旅游度假村一期工程建成开业以来，在正常营业的5个月中，日均接待游客150余人，在 “五·一”和“十·一”黄金周期间，日游客量达600余人，远远超过了日200人接待能力。由于度假村目前床位不足，无法接待50人以上的中型旅游团队，2004年不少旅行社主动联系业务，但因接待能力不足而退团。因此开发建设月亮峡度假村二期工程，不仅可行，而且十分必要。

五、项目建设的主要内容，投资估算和资金筹措

按照《徽县旅游业发展总体规划》，月亮峡旅游度假村二期扩建工程，主要以基础设施建设为重点，在一期工程的基础上，进一步配套完善交通、住宿、餐饮、游乐等基础设施，使度假村功能进一步完善，接待能力进一步增强，使游客停留时间进一步延长，游客重游率进一步提高。

1、改建景区主要交通干道2.8公里。按山岭重丘三级公路设计，需投资40万元。

2、修建景区观景石砌游步道3公里，及复原古栈道需投资30万元。

3、修建月亮峡口至嘉陵江交汇处段月亮河河堤600米，需投资20万元。

4、修建小型拦河坝3座，需投资40万元。

5、在月亮峡分别修建一座四层、一座三层宾馆，建筑面积分别为2400m²、900 m²，1－2层设有餐厅，多功能会议厅和演出大厅；3－4层为住宿客房，新增床位320张，需投资700万元。

6、建设水上娱乐中心，购置无动力脚踏游船20只，皮划船10只，需投资15万元。

7、修建彩弹枪对战射击场一处，需投资30万元。

8、修建弓弩射箭场一处，需投资9万元。

9、组建马驮队，购买马匹10匹，需投资10万元。

10、组建嘉陵江漂流队，需投资10万元。

11、修建攀岩运动场一处，需投资10万元。

12、扩建800平方米停车场一处，需投资4万元。

13、新建新型环保厕所3座，需投资10万元。

14、新建无公害填埋式垃圾场一处，需投资10万元。

15、修建月亮峡山门及购物中心，建筑面积960 m²，需投资100万元。

16、大众洗浴中心需投资10万元。

以上16项工程共需投资1068万元。资金来源：自筹及申请银行贷款。

六、客源市场分析

距离徽县150公里的天水、宝鸡、汉中、广元等近距离的中等城市合计约450万人口，是徽县的近程客源地，距离徽县在400公里以内的兰州、西安、成都三个都会大城市合计约1200万人口，是中程客源地。此外的中东部地区是远程客源地。随着徽县陕西省略阳县省际公路的开通后，将打通广阔的四川、陕西旅游市场。

2003年至2004年间，徽县每年游客接待量在8万元人左右，月亮峡风景区是三滩自然风景区的精华，按来徽县旅游客的70%到月亮峡来计算，2007年度假村的游客接待量将超过6万元人次，随着度假村的功能的日臻完善，与外地旅行社业务联系更加紧密，度假村可接外地旅游团队，承办大型会议，达到日接待500人的能力，按年营业250天计算，年可接待游客125000人次。

七、效益分析

1、经济效益

（1）营业收入

月亮峡旅游度假村2004年5个多月的试营业期间，共接待游客1万多人次，实现营业收入28万元，人均消费20元。2007年预计可接待游客3万人次，按人均消费30元计算，可实现营业收入90万元，随着度假村知名度的不断提高，游乐设施的多样化，可满足不同消费群体的消费需求。预计到2008年，可接待游客10万人次，按人均消费50元计算，可实现旅游直接收入500万元，投资效益逐步显现。预计2015年，年可接待游客15万人，按人均消费200元计算，可实现旅游直接收入3000万元，直接经济效益突出。同时，还会带动交通运输、餐饮服务等相关行业的发展，间接经济效益明显。

（2）成本费用总额

按2008年实现营业收入500万元计算，需各项成本费用总额支出150万元。

（3）利润总额

按2008年实现营业收入500万元计算，可实现利润350万元。

（4）利润净额

利润净额：利润总额350万元－应交所得税350万元×33%=234.5万元。

（5）上缴税金=营业税+所得税=35+58=93万元。

（6）投资效率

               　利润+折旧

①投资收益率=               ×100%

                      总投资

                     234.5+25

                =               ×100%=24.3%

                      1068

　　　　　　　　　　利润＋税金

②投资利税率＝　　　　　　　 ×100%

　　　　　　　　　　　总投资

　　　　　　　　　　　234.5+93

　　　　　　　　＝　　　　　　　　×100%＝30.66%

　　　　　　　　　　　　1068

　　　　　　　   固定资产投资

③投资回收期＝             

　　　　　　　　    净利润

　　　　　　　　　   1068

　　　　　　   ＝             ≈4.6年

　　　　　　　　　   234.5

2、社会效益

月亮峡旅游度假村的建设，为我县大规模开发三滩旅游资源开创了一条新路，符合我县旅游业“总体规划、一步到位、点上突破、逐步完善”的开发思路，为其他投资主体投资旅游业积累了丰富的经验，对于我县实施“旅游活县”战略，调整产业结构，扩大对外开放将产生积极的促进作用。

八、结论

月亮峡旅游度假村二期扩建项目，符合国家实施西部大开发的产业政策，符合徽县经济发展实际。该项目立足于徽县丰富的旅游资源，具有十分广阔的发展前景，项目建成后，2008年即可实现营业收入500万元，上交税金93万元，可提供就业岗位150多个，同时可带动三滩旅游的开发，促进全县旅游业的发展。随着度假村功能的进一步配套完善，经济效益和社会效益将会更加突出。该项目完全具备开发建设条件，建议尽快立项建设。